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现金管理与营运资本管理 |
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课程背景：
现金流对于企业，正如血液和氧气对于人类。缺少了现金流的支持，再精妙的管理方案也没有办法有效付诸实施。一味盲目叫嚣企业利润几何、资产几许，而忽视现金流管理的企业，终究逃脱不了有朝一日资金链断裂，企业被破产清算的宿命，德隆集团等众多航母级企业的灭亡已经形象地诠释了“现金为王”的管理真谛。
现金流量管理水平往往是企业生死存亡的决定要素，许多企业的营运危机也是源于现金流量管理的不善。就连世界知名投资集团的投资评审也首先考虑的是投资对象的现金流量！因此，现金流量及与其密切相连的营运资本管理对企业来说至关重要，本课程正是基于以上背景而开发。
课程收益：
一、了解现金流量为企业命脉的原因
二、掌握量化现金流量的基本方法
三、提升预测未来现金流量的能力
四、学会建立适合企业需要的现金流量管理机制
五、提高资金使用效率
六、理解并熟练使用财务报表，并能通过分析财务报表明确数据背后的经济内涵和管理实质
课程大纲：
一、 现金流量在企业财务管理中的重要性
1、初步认识企业现金流量活动
2、利润与现金流量之间的关系
3、不同角度看现金流量—股东、债权人、经营者
二、现金管理
1、持有现金的动机
2、现金管理的内容
3、现金预算的编制
4、现金管理的基本方法
5、可交易证券的管理
6、最佳现金余额
三、营运资本管理
1、企业资金周转危机原因分析与解决对策
2、营运资本决策所涉及的主要内容
3、筹资组合
4、资产组合
5、应收账款与存货管理
6、流动负债管理
四、企业现金流入管理
1、最佳资本结构的确定
2、资本市场筹资的现金流入管理
3、银行融资的现金流入管理
4、资本金投入、投资收益等的现金流入管理
5、信用管理对现金流入的影响
五、企业现金流出管理
1、银行结算体系与结算工具的选择与管理
2、电子银行系统
3、日常各种现金流出的管理
4、关注付款优先次序
5、现金管理的内部控制及程序
六、现金流量的量化计算与分析
1、经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算
2、现金流量表的编制及其相关分析
3、分析经营活动现金净流量中存在的问题
主讲专家简介：
章从大，世界华人讲师500强，中国人民大学工商管理硕士（MBA），中国注册会计师（CPA），注册税务师（CPT），中国目前唯一纵横“财税管理、人力资源、战略管理”三大领域的“三栖”实战派管理专家与著名培训师，中国财税课程生动化、形象化第一人。章从大老师目前为中国总裁培训网、中华培训网、成功在线网、阿里巴巴直播室、国家发展与改革委员会“畅讲中国”组委会、聚成华企在线商学院、中国管理科学学会纳税筹划师论证项目、中国企业联合会财务主管论证项目特聘讲师，国富经济研究院特聘教授，清华大学财务总监班特聘讲师。清华大学、浙江大学、上海交通大学、同济大学、中国人民大学等著名高校EMBA、MBA、总裁班特聘讲师。历任江苏油田江都油脂油品厂财务主管、江苏油田化工公司副总经理、扬州大公会计师事务所首席注册会计师、中美合资上海美通生物科技有限公司首席财务官（CFO）兼泰州美通药业有限公司财务总监。精通财务管理咨询及纳税筹划、资本运作、企业内部控制制度设计、项目可行性分析及项目融资、人力资源管理与开发技术等，先后为全国数十家企业提供深度咨询服务，为数百家企业提供企业内训服务，此外成功举办过数百次大型公开课。主讲的《纳税风险规避与防范》、《纳税筹划技巧与实战》、《新企业所得税法解读和应对策略及实施后的合理避税技巧与涉税风险防范》、《房地产企业土地增值税清算实务与纳税筹划技巧》、《中高收入者个人所得税纳税筹划》、《非财务经理的财务管理》、《应收账款回收与客户信用管理》、《内部控制与风险管理》、《新会计准则应用精要》、《全面预算管理—管理企业的财务利器》、《成本致胜实战—构建企业成本竞争优势》、《年终财务决算实务与纳税筹划》、《内部审计与内部控制及财务风险防范》等课程深受业内人士好评。
部分服务客户：中国移动、中国电信、中国石油、中国石化、中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、中信银行、扬子江动力、宏福集团、亚星客车、奔驰汽车、赛德电气、华山光电、恒诚织布、威克生物、星火锻压、红旗电缆、中机环建、中油天工、正大饲料、广兴达集团、鹰游集团、京江大酒店、万科股份、江都市发展与改革委员会、台州市经济与贸易委员会、常林集团、江西焦化集团、江西长运股份、立信药业、永康五金城、比飞车业、森泰机电、三美化工、银泰实业、浪达厨具、万华服饰、威特电池、清华大学、浙江大学、上海交通大学、同济大学、中国人民大学、扬州大学、扬州教育学院、公元集团、光明集团、宇通客车、吉利汽车、天合光能、神威药业、绿地集团、合生创展、世茂集团、大华集团、西安杨森、上海烟草集团、比亚迪汽车、研祥科技、三峡集团、中国生物、长虹集团、美的集团、九阳股份、中国邮政、合肥燃气集团、江苏盐业集团、与狼共舞、报喜鸟集团、联想集团、恒宝股份、青岛啤酒、招商证券、海天塑机集团、联合工业、晓通网络、不二制油、九联科技、晨宏力化工、泸天化集团、江顺科技、罗姆电子、理文造纸、冰山集团、建发物资、瑞云集团、一汽集团、威胜集团，冰山集团、老百姓大药房、中国水电、国家电网、彩虹集团、盐城交运集团、宜昌交运……
授课风格：旁征博引，诙谐幽默，深入浅出。实战、实用、实效。 |
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