培训时间：2008年5月16日（星期五） 上午9：00—下午17:00

培训地点：广州远洋宾馆（广州环市东路412号，区庄立交旁，远洋商务大厦姊妹楼）

培训费用：￥900元/人（含讲义、午餐、点心、证书）

培训对象：现金经理、会计人员、现金经理助理、财务经理、相关职业经理人

培训形式：分组授课、互动交流、案例分析、专业建议

学员人数：10-30人

培训收益：企业管理应以财务管理为中心，财务管理应以资金管理为中心，而资金管理应以现金流控制为核心。大多数据统计显示：企业运营危机大多是由于现金流管理不合理引起的，面对日益激烈的市场竞争，企业面临的生存环境更加复杂多变，通过提升企业现金流的管理水平，才可以合理控制运营风险，提升企业资金的利用效率，从而不断加快企业的发展。
在授课中针对每一环节知识突出，典型案例分析，互动讨论，以及现场答疑力求能够解决在工作中遇到的实际问题。

培训大纲——

一、现金流量在企业财务管理中的重要性

    •初步认识企业现金流量

    •利润与现金流量之间关系

    •现金流量对股东、经营者和债权人不同的作用

二、现金流量管理与营运资金分析

    •营运资金分析

    •什么是营运资金

    •营运资金模型分析

    •营运资金危机案例分析

    •营运资金管理中常见错误解析

    •企业资金周转危机原因与对策

    •持续发展危机

    •经营管理危机

    •财务决策失误

    •经营利润危机

    •销售回款危机

三、企业现金流入管理

    •现金流入内部控制

    •信用管理对现金流入的影响

    •资本金投入、投资收益等的现金流入管理

    •银行融资的现金流入管理

四、企业现金流出管理

    •现金流出管理内部控制

    •银行结算体系与结算工具管理

    •电子银行系统

    •日常各种现金流出的管理

    •关注付款优先次序

五、现金流量量化分析

    •经营活动、投资活动、融资活动现金流量平衡分析

    •分析经营活动现金流量

    •分析自由现金流量

    •分析企业偿债能力和支付股利能力

六、未来现金流量预测

    •战略周期的现金流规划

    •投资项目的现金流预测

    •最佳现金持有量预测

    •企业经营管理中的现金流量预算——年度、季度、月度、周、日

培训讲师：陈锦棋

    会计学副教授、高级会计师、中国注册会计师、注册评估师、注册税务师。多年来为广东省注册会计师协会、广州市注册会计师协会受聘为注册会计师后续教育教师，同时为多家企业进行专师培训，主要方向为审计、会计、税务。先后任广东省注册会计师协会理事，专业技术委员会副主任委员，广州市注册会计师协会理事，专业技术委员会副主任委员，广东省资产评估协会常务理事，广东岭南教育集团等多家企业财务顾问等职务。

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