培训时间：08.1.15-16 共2天  常年滚动开课  
培训费用：1880元/人(包括：讲义、两天午餐、证书等) 
参加对象：应付账款人员、采购人员、财务高级经理、成本分析员、现金经理等。
培训地点：上海市科技情报所 (淮海中路，地铁1#可达)
简介：
以前应付账款部门的工作人员将自己的大部分时间都用在处理要求付款的发票上，并认为应付账款部门的工作职责不过是整理文件和对外付账而已。通过本课程培训，结合大量案例研究，与学员一起来分享成功企业在实施应付账款管理战略中积累的宝贵经验。帮助应付账款管理人员进一步强化实务管理。
培训收益：
1.掌握先进的科技管理，让应付账款人员解放出来，使他们可将大部分时间用在分析方面，而不是用在交易的处理方面。
2.应付账款专业人员不但了解基本的发票处理和付款职能，而且对企业所有相关新业务也十分精通，能够得心应手地做好或管好无主财产的处理，采购环节的税收，支票欺诈防范，电子发票的提交与支付、差旅、招待费用的结算与报告、采购卡的使用、自动票据清算、基准比较、增值税退税、备用金及事后审计一系列问题。
3.专业付款人员也懂得，忠于职守，在管理主供应商文档时做到规范有序，在签发支票时做到不出差错，恪守归还财产法案，严格按发票原件付款，审慎管理备用现金，明确遵守政策与规程，为企业的稳步发展做出应有的贡献。
4.减少政府税务监管人员对公司的经营状况的审计和检查，并避免对公司的处罚。

课程内容:

一、应付账款处理流程

1．发票处理（发票、采购单、验收单据；分录、审批；不确定发票处理、短付发票处理；付款期限；没有采购单的购买，采购计划外订购。）

2．三项核对法的替代方案（假定收到法；评估收据结算。）

3．支票的准备，打印，归档（正确的支票签发程序和控制措施）

4．自动化交易和直接存款（网上交易和电子付款）

5．国际支付（外汇市场；付款机制；国际支付协定）

二、付款控制措施

1．紧急支付的处理流程

2．错误和重复支付（错误和重复支付的一般解决方案及差异处理；重复支付审计）

3．原始发票缺失时的支付（以副本为依据支付时的控制措施）

4．主要供应商文件（建立主要供应量商命名文件；维护主要供应商政策。） 

三、现金管理

1．期限和获得折扣

2．支付机制；

3．零用现金处理流程

4．付款时机选择（与供应商谈判，延期支付；困难时期支付应对措施）

5．《萨班斯—奥克斯利法案》应付账款的监管要求。

四、EDI网上付款的系统管理与安全性。

五、应付账款部门与销售、采购及相关部门的合作

1．与相关部门合作的重要性；

2. 常见问题的解决方案。

六、欺诈

1．支票欺诈的控制措施与防范方案；

2．员工欺诈的防止与处理；

3．供应商欺诈的解决方案。

七、世界各国领先企业应付账款管理的趋势

1．应付账款工作由业务性向分析性发展；

2．对工作人员的能力要求更高。

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