培训时间：2010年6月26-27日
培训地点：深圳·南山科技园武汉大学产学研大楼B201
培训费用：￥2800/人（包括学费、讲义费、资料费等）
授课对象：
1、董事会成员、总经理及其他中高级管理人员
2、负责内部控制和内部审计部门的经理、主管和其他管理人员
3、其他财务职能部门（会计、信用控制、资金管理等）的经理和管理人员
【课程背景】
巴林银行、安然、世通、帕玛拉特、郑百文、秦池、巨人、三株、三鹿……等一批批旗舰型企业倒下，再次向我们证明了“得控则强、失控则弱、无控则亡”的黄金法则。如何确保企业经营的效率和效果？如何确保企业财务报告的可靠性？如何尽可能地减少企业的资产流失？如何保证企业遵守相关法律法规？这是全球危机背景下企业必须深思的经营话题。
2008年6月28日，财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布了《企业内部控制基本规范》。《规范》自2009年7月1日起先在上市公司范围内施行，鼓励非上市的其他大中型企业执行。这标志着中国版的“萨奥法案”已正式启动，标志着我国企业内部控制规范体系建设取得重大突破。
本课程围绕着企业内部控制框架、内部控制设计、内部控制实务及风险管理等企业控制体系核心模块进行深入探讨，为学员企业内部控制建设提供实战性指导。
【课程模块】
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第一部分 内部控制与实务篇 |
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一、1.引言：巴林银行、安然倒下的启示 |
二、企业内部控制的概述 |
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2.1内部控制的定义
2.2内部控制的演变过程
2.3内部控制的作用和机制
2.4内部控制的理念培育 |
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三、企业内部控制五大目标 |
四、企业内部控制五要素 |
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3.1战略目标
3.2营运目标
3.3报告目标
3.4资产目标
3.5合法目标 |
4.1控制环境
4.2风险管理
4.3控制活动
4.4信息与沟通
4.5监控 |
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五、企业各管理层内部控制职责 |
六、企业内部控制制度设计 |
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5.1董事会的内部控制职责
5.2管理层的内部控制职责
5.3风险管理人员的内部控制职责
5.4财务负责人的内部控制职责
5.5内部审计人员的内部控制职责
5.6企业员工的内部控制职责 |
6.1组织架构的设计
6.2人员管理的设计
6.3业务流程的设计 |
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七、企业内部控制实务 |
八、企业内部控制实施与局限性 |
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7.1错弊三角及企业常见的舞弊
7.2采购循环内部控制
7.3采购与付款内控制度
7.4销售循环内部控制 |
8.1内部控制活动的实施
8.2内部控制的局限性 |
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第二部分 财务风险管理与预防篇 |
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1.风险与风险管理的概述
2.财务风险管理目标
3.财务风险管理内容及重点 |
4.财务风险管理基本流程及步骤
4.1财务风险管理准备
4.2财务风险管理实施
4.3财务风险管理报告 |
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5.财务风险管理技术方法
5.1财务风险识别的技术方法
5.2财务风险分析的技术方法
5.3财务风险评价的技术方法
6.企业各级部门的财务风险管理职责 |
7.财务风险管理实施
7.1财务人员风险管理
7.2货币资金风险管理
7.3采购与付款风险管理
7.4存货风险管理
7.5销售与收款风险管理 |
【讲师介绍】曾老师
江西财经职业技术学院客座教授、高级会计师、皇家大学工商管理硕士、企业家赢利型财务管理推广第一人。
先后就读于加拿大皇家大学工商管理硕士、香港国际商学院财务管理、上海复旦大学财务总监高级研修班，同时服务于中国IT知名企业、东莞民营50强之一的高科技企业。曾老师结合多年学习和工作实践，总结出企业资金管控C2C模式、业绩三环论与12345业绩管控模式、企业盈利金三角、企业发展空间论、成本倍减6R模型、账款品质管控三道防火墙、存货656管控模型……等一套有效的运营管控工具；并提炼出简明易懂的管理理念，如销售至上、收款第一的账款控制理念；库存就是负债、呆滞就是损失库存管理理念，从而帮助企业形成的健康良性控制文化。曾老师先后帮助60多家企业改变理财观念，健全理财系统，企业盈利总体提升50%以上、同时利润品质得到显著改善。
曾服务的企业：世达集团、广亿电子、技嘉科技、华硕电脑、金河田实业、梦怡养生、美的家电、格兰仕、中域连锁、家乐福、裕源鞋厂、友邦保险、平安保险、富士康科技、好孩子连锁、南京博胜、上海鸿亁、杭州希普、宁波恒创、沈阳志宇、青岛康博……等上百家企业
专著：《搞懂财务增利润》、《现金流与营运资本管控》、《全面预算与成本倍减之道》、《非财务经理的财务管理》、《企业赢利六大财务管控》 |
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